I 3 titoli che gli azionisti miliardari stanno scegliendo in questo momento

Gli investitori miliardari Warren Buffett, George Soros, e Carl Icahn potrebbero non essere nella lista dei vostri conoscenti o amici, ma è comunque possibile scoprire che quali stock stanno acquistando. Questo perché questi miliardari guru dell'investimento raccolgono i dati di 13F presso la SEC ogni quarto, mettendo in evidenza quali stock che stanno mettendo da parte nei loro portafogli.

Dal momento che il monitoraggio e l'attività di alto livello di azionari come questi tre possono far venire idee per fare soldi, diamo uno sguardo a ciò che queste leggende stanno aggiungendo al loro portafoglio.

La Berkshire Hathaway (NYSE: Berkshire Hathaway Class B [BRK.B]) di Warren Buffett è conglomerato che possiede diverse aziende, tra cui Geico, e che investe più di 110 miliardi di $ nel mercato azionario.

Buffett gestisce la maggior parte delle decisioni di investimento di Berkshire, tuttavia, dopo una carriera di sessant'anni, negli ultimi tempi sta dando più responsabilità ai gestori di portafoglio della Berkshire Hathaway Todd Combs e Ted Weschler. I due sono responsabili ciascuno di circa 9 miliardi di dollari di portafoglio di investimento di Berkshire, e uno di loro ha preso di mira Apple (NASDAQ: Apple [AAPL]) quest'anno.

Nel 1° trimestre, Berkshire Hathaway ha rivelato di possedere 1 miliardo di $ in azioni Apple e in Q2 l'investimento di Apple è aumentato del 55% a 15,2 milioni di azioni. Ai prezzi correnti, ciò dà alla posizione di Berkshire in Apple un valore di più di 1,6 miliardi di $.

Uno dei motivi per i quali uno dei discepoli di Buffett possa aver preso in simpatia Apple è che il prezzo delle azioni di Apple era sceso nel corso dell'anno passato. Dopo aver rilasciato una nuova generazione di telefoni che non sono riusciti a invogliare i consumatori a fare l'aggiornamento, le vendite di Apple sono calate.

Tuttavia, i nuovi dispositivi sono in arrivo, e se la cavano meglio rispetto all'ultima generazione, quindi aumentare le azioni di Apple potrebbe rivelarsi di buon senso. Il ​​rapporto prezzo-utili di Apple è di solo 12.2 e Apple continua a sborsare un sacco di soldi, grazie ad una base di fan fedeli e ad un ecosistema prezioso, tra cui iTunes. . Dal momento che Apple vanta una gestione di alto livello e i suoi rendimenti da dividendi pari al 2%, ci sono un sacco di motivi per possedere questo titolo nel vostro portafoglio.

Soros è uno dei migliori - se non il migliore - manager di hedge fund di tutti i tempi, ma a differenza di Buffett, Soros si avvale di un approccio rapido che rende difficile indovinare se tutto quello che compra in giro resterà poi nel suo portafoglio a lungo.

La tattica di Soros a breve termine rende i suoi acquisti rischiosi, Soros non ha eguali nella sua capacità di trovare vincitori e individuare le tendenze in anticipo e, per questo motivo, non dovrebbe essere ignorato.

Nell'ultimo quarto uno dei più grandi acquisti di Soros è stata una puntata da 4 milioni di dollari in Rovi Corp.(NASDAQ: ROVI), una società che concede in licenza i dati a società di media per le guide di programmazione TV.

L'acquisto Soros è intrigante perché viene prima del completamento previsto dell'acquisizione da parte di Rovi di TiVo (NASDAQ: TIVO) . Il portafoglio di brevetti di Rovi e la sinergia dall'acquisizione di TiVo rendono questo stock intrigante, ma questo potrebbe essere un holding a brevissimo termine per Soros, per cui gli investitori avrebbero bisogno di fare un sacco di compiti a casa su questo tema prima di acquistare questo stock.

Invece gli investitori potrebbero trovare più utile il punto di vista sempre più negativo di Soros riguardo al mercato azionario statunitense.

Soros ha suggerito che la decisione del brevetto britannico di uscire dall'Unione europea potrebbe causare una crisi economica, e la sua negatività si riflette nel fatto che Soros nel Q2 ha finito col possedere opzioni put su 4 milioni di azioni della ETF SPDR S&P 500. Per fare confronto basta considerare il fatto che Soros controllava opzioni put su circa 2 milioni di azioni alla fine del Q1. Soros continua anche ad investire in oro, l'ultimo rifugio sicuro. Anche se ha venduto la sua posizione nel Barrick Gold (NASDAQ: Randgold Resources [GOLD]) nell'ultimo trimestre, l'ha sostituita con 240.000 azioni della ETF SPDR Gold Trust.

Icahn è considerato da molti come il miglior investitore attivista della sua generazione ed è famoso per i suoi sforzi espliciti per sbloccare il valore per gli investitori. Un recente successo di Icahn comprende i suoi sforzi per convincere eBay (NASDAQ: eBay [EBAY]) a cessionare Paypal Holdings (NASDAQ: PayPal [PYPL]).

In Q2, Icahn ha messo gli occhi sulla casa farmaceutica Allergan (NYSE: AGN): Icahn ha acquistato 3,4 milioni di azioni della società, vale 862 milioni $ nel corso del trimestre.

Icahn ha riferito che ha comprato azioni di Allergan a maggio, offrendo lodi al CEO di Allergan Brent Saunders. Saunders era precedentemente l'amministratore delegato di Forest Labs (NYSE: FRX), un'altra azienda poi acquistata da Actavis, in seguito fusa con Allergan.

Allergan aveva accettato di fondersi con Pfizer (NYSE: Pfizer [PFE]) lo scorso anno; tuttavia, affare è andato in fumo quando il Dipartimento del Tesoro ha inasprito i controlli sulle inversioni all'inizio di quest'anno. Lo smantellamento della fusione ha provocato la caduta delle azioni di Allergan, in parte a causa anche delle preoccupazioni per il suo carico di debito.

Di recente, le azioni di Allergan sono state in rialzo a seguito del completamento della vendita delle sue attività generiche di Teva (TLV: TEVA) Pharmaceutical Industries. Allergan è uscita da tale vendita con 33,4 miliardi di dollari in contanti e 100,3 milioni di azioni di Teva del valore di 5.4 miliardi di dollari.

Icahn non ha (ancora) detto quali cambiamenti vorrebbe vedere in Allergan, ma il suo passato suggerisce che potrebbe raccomandare una spin-off, una riduzione dei costi, e cosi via. E' probabile che sentiremo di più da Icahn su Allergan in futuro, quindi gli investitori dovrebbero mantenere sotto controllo questo stock.